ตลาดคริปโตขึ้นแรงแบบนี้ เราตกรถไปรึยัง❓⚠️ 🚗
🗓️ อาทิตย์ที่ผ่านมา $BTC ได้พุ่งทะลุแนวต้านและยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
หลายคนกำลัง FOMO และไม่รู้ว่าตอนนี้ควรเข้าซื้อรึยัง
#SunCryptoWeeklyLetter อาทิตย์นี้ผมจะมาอัพเดทตลาด วางแผน
และแชร์แนวทางการจัดพอร์ทของผมในตอนนี้
ไปดูกันครับ 🚀
Market Overview
🟦 DeFi TVL วันนี้อยู่ที่ 41.45B ถือเป็นการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดกว่า 10%
🟦 Stable coin Mcap ยังคงอยู่ที่ 124.5B ซึ่งแทบไม่แตกต่างจากอาทิตย์ที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นว่า TVL ที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาที่สูงขึ้น แต่ยังไม่มีเงินใหม่เข้ามาเพิ่มอย่างชัดเจน
🟦 Binance Stable coin inflow โดยภาพรวมสำหรับเดือนนี้มีเงินไหลออกจาก Binance กว่า 700 ล้านดอลล่าร์ และได้มีปริมาณการไหลเข้าออกสูงมากในอาทิตย์ที่ผ่านมา
Chain ที่มี TVL ไหลเข้าน่าสนใจ 📊
🟦 Stacks เชน DeFi บน Bitcoin มี TVL เพิ่มขึ้น 97% ในสัปดาห์นี้
โดยมี Dapps ที่นำการเพิ่มขึ้นของ TVL คือ Alex ซึ่งเป็น DEX บน Stacks
คาดว่าการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้มาจากข่าวดีต่างๆที่ล้อมรอบ BTC ทำให้ราคาและความสนใจต่อ BTC ecosystem เพิ่มขึ้น
🟦 Kujira เป็นอีกหนึ่งเชนที่มี TVL เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี และมี TVL เพิ่มขึ้นกว่า 300% ในช่วงปีนี้
ผมให้ความสนใจกับเชนนี้มาหลายเดือนแล้วเนื่องจากมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและมีพื้นฐานที่ดีและคาดว่ายังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง
Dapps ที่มี TVL ไหลเข้าน่าสนใจ 📊
ต้องบอกว่ามีหลายตัวมากที่ TVL ไหลเข้า แต่เราจะใช้เกณฑ์ของการเพิ่มขึ้นที่มีนัยยะสำคัญและต่อเนื่องเพื่อนำไปศึกษาต่อ
🟦 ALEX : Dex บน Stacks
🟦VaultKa : LP manager บน Arbitrum
🟦PlutusDAO บน Arbitrum
🟦TonStaker : LSD platform บน TON chain
🟦Dapps หลายตัวบน SUI ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเช่น Aftermath finance, Jito และ FlowX fiannce
🟦Solana แม้ว่าจะถูกโจมตีอย่างหนัก แต่ community ยังคงเหนียวแน่นทำให้ Dapps บางตัวมี TVL ที่เพิ่มขึ้น Marinadefi, Marginifi เป็นต้น
ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ 🗞️
📰 Meastro โปรเจค telegram bot ถูกโจมตีจากช่องโหว่ใน SC เสียหายกว่า 17 ล้านบาท Link
📰Vitalik ลงทุนในโปรเจคเกี่ยวกับ Cryptoprivacy ชื่อ Nocturne Link
📰 Ledger ออก Private key recovery tools ที่ให้เราสามารถกู้ keys คืนได้หากทำหาย แม้ยังเป็นข้อถกเถียงอย่างมาก Link
สรุปมุมมองตลาด ✨
✦ ผมมองว่า "ตลาดตอนนี้เป็น Early Bull market และจุดต่ำสุดของราคา BTC ได้ผ่านมาแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบในการเข้าสะสม"
✦ กราฟราคามีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ใกล้กับโซนแนวต้าน ส่วน Stable coin Mcap ยังทรงๆเดิม แสดงว่ายังไม่มีเงินใหม่ไหลเข้ามาชัดเจน
การขึ้นนี้เป็น Wake up call บอกทั้งโลกว่า "กระทิงมาแล้ว" แต่จากข้อมูลที่ยกมายังไม่มีปัจจัยรองรับให้การขึ้นไปต่อได้ ในตอนนี้
✦ สำหรับใครที่กลัวตกรถ ไม่แนะนำให้ไล่ราคาอย่างรุนแรงใน ควรทยอยสะสม หรือรอการสร้างฐานของราคาก่อนก็ยังไม่สายไป
และขอย้ำอีกครั้งว่า "We are EARLY !"
แนวทางจัดพอร์ทของผม 🧠
ผมใช้หลัก Dumbbell strategy คือแบ่งพอร์ทเป็น Bluechip ความเสี่ยงต่ำฝั่งนึงและอีกฝั่งเป็น High risk (Narrative trade)
ไม่ได้จัดตามเหรียญ ใหญ่/กลาง/เล็ก หรือไล่ความเสี่ยง สูง กลาง ต่ำ
และคอยปรับสัดส่วนระหว่าง 2 ฝั่งนี้ ตามสภาวะตลาด
ทำไมผมถึงเลือกใช้แนวทางนี้?
เพราะเป้าหมายการลงทุนของผมคือการเน้นการเติบโตหลายเท่า ฉะนั้นการลงทุนในเหรียญความเสี่ยงสูงนั้นจึงมีความจำเป็น และในขณะเดียวกันพอร์ทของผมไม่ได้เล็กจนสามารถรับความเสี่ยงได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมี Bluechip ในการรักษาระดับความเสี่ยงให้สมดุล
เหรียญ Bluechip คืออะไร? สำหรับผมแล้วตลาดคริปโตตอนนี้มีแค่
Bitcoin
Ethereum
โดยพอร์ทฝั่ง Blue chip ผมจะซื้อแบบ DCA เพิ่มขึ้นทุกเดือน และหากพอร์ทฝั่ง High risk มีกำไรมากขึ้นผมจะ take profit ออกมาเป็น Bluechip
ส่วนเหตุผลที่ผมไม่ถือตัว Midcap หรือ Medium risk เนื่องจากผมมองความเสี่ยงของกลุ่มนี้ไม่ต่างจากกลุ่ม High risk แต่ได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า จึงคิดว่า risk/reward ที่ของกลุ่มนี้ไม่คุ้มเสี่ยงนัก
ปัจจุบันผมยังมองตลาดอยู่ในสภาวะ early Bull ยังไม่เป็น Bull เต็มรูปแบบ เงินใหม่ๆและนักลงทุนรายย่อยยังไม่กลับมาจึงมีสัดส่วนของ Bluechip ที่สูงอยู่ และจะค่อยๆลดสัดส่วนลงเมื่อตลาดมีความชัดเจนมากขึ้น
พอร์ท High Risk ผมมีอะไรบ้าง?
ต้องบอกก่อนว่าผมเป็น Narrative trader คือการเลือกลงทุนเหรียญที่มีกระแสที่น่าสนใจและมีพื้นฐานที่ดีรองรับฉะนั้น ปัจจุบัน Narrative ที่ผมจับตามองและศึกษาอย่างใกล้ชิดคือ
Real world Assets เช่น Maplefi, GoldFinch, Ondo finance, Backed, RealT เป็นต้น
Liquid restaking token
Perp DEX : GNS
Zk-roll up
ตอนนี้ผมกำลังทำ Narrative research ตามหัวข้อต่างๆที่ผมสนใจและจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆ อ่านกัน คิดว่าน่าจะได้ความรู้ ตามตลาดทันและอาจสามารถเจอสิ่งที่น่าสนใจนำไปลงทุนได้ครับตต
thx kub jan sun
thx bro