Sun's CryptoWeekly NewsLetter

28 Uptober 2023

ตลาดคริปโตขึ้นแรงแบบนี้ เราตกรถไปรึยัง❓⚠️ 🚗

🗓️ อาทิตย์ที่ผ่านมา $BTC ได้พุ่งทะลุแนวต้านและยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

หลายคนกำลัง FOMO และไม่รู้ว่าตอนนี้ควรเข้าซื้อรึยัง

#SunCryptoWeeklyLetter อาทิตย์นี้ผมจะมาอัพเดทตลาด วางแผน

และแชร์แนวทางการจัดพอร์ทของผมในตอนนี้

ไปดูกันครับ 🚀

Market Overview

🟦 DeFi TVL วันนี้อยู่ที่ 41.45B ถือเป็นการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดกว่า 10%

🟦 Stable coin Mcap ยังคงอยู่ที่ 124.5B ซึ่งแทบไม่แตกต่างจากอาทิตย์ที่ผ่านมา

แสดงให้เห็นว่า TVL ที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาที่สูงขึ้น แต่ยังไม่มีเงินใหม่เข้ามาเพิ่มอย่างชัดเจน

🟦 Binance Stable coin inflow โดยภาพรวมสำหรับเดือนนี้มีเงินไหลออกจาก Binance กว่า 700 ล้านดอลล่าร์ และได้มีปริมาณการไหลเข้าออกสูงมากในอาทิตย์ที่ผ่านมา

Chain ที่มี TVL ไหลเข้าน่าสนใจ 📊

🟦 Stacks เชน DeFi บน Bitcoin มี TVL เพิ่มขึ้น 97% ในสัปดาห์นี้

โดยมี Dapps ที่นำการเพิ่มขึ้นของ TVL คือ Alex ซึ่งเป็น DEX บน Stacks

คาดว่าการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้มาจากข่าวดีต่างๆที่ล้อมรอบ BTC ทำให้ราคาและความสนใจต่อ BTC ecosystem เพิ่มขึ้น

🟦 Kujira เป็นอีกหนึ่งเชนที่มี TVL เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี และมี TVL เพิ่มขึ้นกว่า 300% ในช่วงปีนี้

ผมให้ความสนใจกับเชนนี้มาหลายเดือนแล้วเนื่องจากมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและมีพื้นฐานที่ดีและคาดว่ายังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง

Dapps ที่มี TVL ไหลเข้าน่าสนใจ 📊

ต้องบอกว่ามีหลายตัวมากที่ TVL ไหลเข้า แต่เราจะใช้เกณฑ์ของการเพิ่มขึ้นที่มีนัยยะสำคัญและต่อเนื่องเพื่อนำไปศึกษาต่อ

🟦 ALEX : Dex บน Stacks

🟦VaultKa : LP manager บน Arbitrum

🟦PlutusDAO บน Arbitrum

🟦TonStaker : LSD platform บน TON chain

🟦Dapps หลายตัวบน SUI ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเช่น Aftermath finance, Jito และ FlowX fiannce

🟦Solana แม้ว่าจะถูกโจมตีอย่างหนัก แต่ community ยังคงเหนียวแน่นทำให้ Dapps บางตัวมี TVL ที่เพิ่มขึ้น Marinadefi, Marginifi เป็นต้น

ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ 🗞️

📰 Meastro โปรเจค telegram bot ถูกโจมตีจากช่องโหว่ใน SC เสียหายกว่า 17 ล้านบาท Link

📰Vitalik ลงทุนในโปรเจคเกี่ยวกับ Cryptoprivacy ชื่อ Nocturne Link

📰 Ledger ออก Private key recovery tools ที่ให้เราสามารถกู้ keys คืนได้หากทำหาย แม้ยังเป็นข้อถกเถียงอย่างมาก Link

สรุปมุมมองตลาด ✨

✦ ผมมองว่า "ตลาดตอนนี้เป็น Early Bull market และจุดต่ำสุดของราคา BTC ได้ผ่านมาแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบในการเข้าสะสม"

✦ กราฟราคามีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ใกล้กับโซนแนวต้าน ส่วน Stable coin Mcap ยังทรงๆเดิม แสดงว่ายังไม่มีเงินใหม่ไหลเข้ามาชัดเจน

การขึ้นนี้เป็น Wake up call บอกทั้งโลกว่า "กระทิงมาแล้ว" แต่จากข้อมูลที่ยกมายังไม่มีปัจจัยรองรับให้การขึ้นไปต่อได้ ในตอนนี้

✦ สำหรับใครที่กลัวตกรถ ไม่แนะนำให้ไล่ราคาอย่างรุนแรงใน ควรทยอยสะสม หรือรอการสร้างฐานของราคาก่อนก็ยังไม่สายไป

และขอย้ำอีกครั้งว่า "We are EARLY !"

แนวทางจัดพอร์ทของผม 🧠

ผมใช้หลัก Dumbbell strategy คือแบ่งพอร์ทเป็น Bluechip ความเสี่ยงต่ำฝั่งนึงและอีกฝั่งเป็น High risk (Narrative trade)

ไม่ได้จัดตามเหรียญ ใหญ่/กลาง/เล็ก หรือไล่ความเสี่ยง สูง กลาง ต่ำ

และคอยปรับสัดส่วนระหว่าง 2 ฝั่งนี้ ตามสภาวะตลาด

ทำไมผมถึงเลือกใช้แนวทางนี้?

เพราะเป้าหมายการลงทุนของผมคือการเน้นการเติบโตหลายเท่า ฉะนั้นการลงทุนในเหรียญความเสี่ยงสูงนั้นจึงมีความจำเป็น และในขณะเดียวกันพอร์ทของผมไม่ได้เล็กจนสามารถรับความเสี่ยงได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมี Bluechip ในการรักษาระดับความเสี่ยงให้สมดุล

เหรียญ Bluechip คืออะไร? สำหรับผมแล้วตลาดคริปโตตอนนี้มีแค่

• Bitcoin

• Ethereum

โดยพอร์ทฝั่ง Blue chip ผมจะซื้อแบบ DCA เพิ่มขึ้นทุกเดือน และหากพอร์ทฝั่ง High risk มีกำไรมากขึ้นผมจะ take profit ออกมาเป็น Bluechip

ส่วนเหตุผลที่ผมไม่ถือตัว Midcap หรือ Medium risk เนื่องจากผมมองความเสี่ยงของกลุ่มนี้ไม่ต่างจากกลุ่ม High risk แต่ได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า จึงคิดว่า risk/reward ที่ของกลุ่มนี้ไม่คุ้มเสี่ยงนัก

สัดส่วนพอร์ทของผมตามสภาวะตลาด

ปัจจุบันผมยังมองตลาดอยู่ในสภาวะ early Bull ยังไม่เป็น Bull เต็มรูปแบบ เงินใหม่ๆและนักลงทุนรายย่อยยังไม่กลับมาจึงมีสัดส่วนของ Bluechip ที่สูงอยู่ และจะค่อยๆลดสัดส่วนลงเมื่อตลาดมีความชัดเจนมากขึ้น

พอร์ท High Risk ผมมีอะไรบ้าง?

ต้องบอกก่อนว่าผมเป็น Narrative trader คือการเลือกลงทุนเหรียญที่มีกระแสที่น่าสนใจและมีพื้นฐานที่ดีรองรับฉะนั้น ปัจจุบัน Narrative ที่ผมจับตามองและศึกษาอย่างใกล้ชิดคือ

• Real world Assets เช่น Maplefi, GoldFinch, Ondo finance, Backed, RealT เป็นต้น

• Liquid restaking token

• Perp DEX : GNS

• Zk-roll up

ตอนนี้ผมกำลังทำ Narrative research ตามหัวข้อต่างๆที่ผมสนใจและจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆ อ่านกัน คิดว่าน่าจะได้ความรู้ ตามตลาดทันและอาจสามารถเจอสิ่งที่น่าสนใจนำไปลงทุนได้ครับตต